入金予定

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概要:案件ごとの入金情報を「入金予定日」を基準に検索し確認できます基幹システム

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入金予定一覧に表示されている条件は?

案件情報の「入金情報」に登録されている「入金一覧」の中で、「未入金」の入金情報が「項目」ごとに一覧表示されています。

初期値は、検索の開始月が未指定の状態のため、当月までの全ての未入金の「入金予定」が表示されています。

「入金予定日」が未入力の「入金情報」も表示されるので、案件ごとの入金漏れを事前に確認できます。

経理上で必要な情報のみすぐに確認したいのですが

「入金予定日」に「請求予定日」の条件を加えることで、さらに細かく期間を絞り検索することができます。

入金が完了している情報は、「□入金済も表示する」に✓を入れて検索すると一覧に表示されます

案件名はもちろん、顧客名での絞り込み検索もできるので、同一顧客の案件が複数ある場合でも一目で入金予定を把握できます。

情報の詳細は「案件名」のリンクから「案件情報」、「項目名」のリンクから「入金情報」で確認できます。

入金予定に対するセキュリティーはどうなっていますか?

許可された「権限」の社員がログインした時のみ「経理メニュー」が表示されます。

権限者以外は「入金情報」の閲覧や編集はできません。

権限はマスタ設定「社員情報」ページから社員ごとに設定できます。

入金予定一覧の背景色が「ピンク」と「白」で表示されていますが、その違いは?

「入金情報」の「請求発行日」が入力されていない場合に、背景色が「ピンク」に表示されます。

「請求書発行日」が入力されていないものを「未請求」とみなし、警告しています。