現金出納帳~現金の入出金を管理~

現金出納帳ページでは現金の出入りを管理することが出来ます。

現金出納帳に経費明細が表示する条件

・精算日が集計期間内にある現金で支払った経費明細。
・日付が集計期間内にある現金管理で登録した明細

入庫と出庫

入庫:現金管理で入庫で登録した明細が表示
出庫:現金管理で出庫で登録した明細と経費で現金で登録した明細が表示

現金出納帳の明細に関して補足内容(メモ)を入力

現金出納帳に表示している明細の「詳細」から各明細のメモを入力できます。
メモに入力した情報は各明細の情報に上書きしません。
現金出納帳のページのみ確認することが出来ます。

帳票:現金出納帳

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アイピア活用術(経理用) ミス防止×業務効率UP

アイピア活用術(経理用) ミス防止×業務効率UP

請求書発行漏れを防ぐ

・入金情報に請求予定日を入力することが可能です。
入力しておくことで、今月請求の予定の請求情報を一発で検索することができます。
また、請求予定日を入力されていない情報も把握できるため、入力するようにするこで、請求書の発行漏れを防ぐことができます。

関連画面ヘルプ
請求予定

未入金情報を確認

・入金情報に入金予定を入力することが可能です。
入力しておくことで、今月の入金予定情報を一発で検索することができます。
今月入金されている情報を確認し、入金されていない情報を一目で確認できます。
また入金予定金額と実際の入金金額に差額がある場合も確認することができます。

関連画面ヘルプ
入金予定

在庫管理

在庫管理

概要:社内在庫の増減を年度ごと月ごとに一括で管理できます

基幹システムくリックすると画像が拡大します

在庫管理ページの使い方を教えて下さい

社内で管理している備品や資材を登録し在庫数の増減を管理するための機能です

煩雑になりがちな備品や資材の在庫管理が手軽にできます

1)管理したい備品や資材を「在庫マスタ」にあらかじめ登録しておきます

2)在庫マスタの「詳細」から項目ごとの情報ページに入り「入庫・出庫数」を登録します

3)備品の在庫数の繰り越し状況を月ごとに「上半期・下半期」に分け表紙されており「選択」ボタンから簡単に「在庫履歴」の確認ができます

4)「在庫履歴」には、入出庫する備品の数量を発生したタイミングで登録することができ、履歴の一覧が表示されています

締め処理機能とは?

月ごとや締めのタイミングに合わせ、残った在庫に対して「締め処理」ができます

締め処理をした「残在庫」は、当月の履歴には「出庫」次月では「入金」の繰り越しとして登録されます

締め処理をした月の「在庫履歴」は編集や削除ができなくなります

 

 

 

経費申請

経費申請

概要:社員ごとに経費の登録と申請ができます

基幹システムクリックすると画像が拡大します

経費申請ページはどのような使い方をするのですか?

社員ごとの「経費」を登録し管理するための機能です

業務中発生する様々な「経費」の登録と申請、また承認・精算の状態を漏れなく管理できます

期限ギリギリにまとめて作業しがちな「経費」の申請が、その都度ボタン一つで手軽にできます

手当や宿泊旅費などの申請もできます(手当が定額の場合には会社の規定に準じ個別に設定できます)

経費の登録から精算までの流れを教えて下さい

<申請の流れ> <処理者> <処理> <詳細> <備考>
1.登録 本人 登録する 原価内訳/購入日/支払先/現場名/金額を入力し登録する
2・申請 本人 申請する 申請日/承認予定者を入力し登録する せっていしている「承認者」のみが承認ができます
3・編集 本人 編集・削除をする 「承認」ページから承認者が承認する  未申請の経費は編集できます
4.差戻 本人 申請を取り消す 「申請」した経費を取り消す 承認される前の経費の申請は取消しができます
5.承認済※ 承認者 (※承認者による承認処理) 承認処理済の経費です 承認日が表示されます
 6.精算済※ 経理担当者 (※本社経費にて精算処理) 精算処理済の経費です 精算日が表示されます

定期的に発生する経費を入力する手間を省きたい

定期的に発生する経費をあらかじめ「経費マスタ」に登録しておくことができます

「経費マスタ」ボタンを押すと「経費マスタ一覧」にリストが表示されます

必用な項目をチェックしボタンを押すだけで登録ができるので、毎回入力する手間が省けます

 

 

顧客入金情報

顧客入金情報

概要:顧客情報に紐付く全ての入金情報の管理ができます

請求書クリックすると画像が拡大します

顧客入金情報タブの活用方法を教えてください

顧客情報に紐付く全ての入金情報を一括で管理できます。

入金予定日、請求日、入金の有無や顧客の支店など、様々な条件での絞り込み検索ができます。

入金情報がピンク色に表示されるのはどのような場合ですか?

入金日が未入力の入金情報がピンク色に表示されています。

社員情報-扶養家族情報

社員情報-扶養家族情報

概要:社員ごとに扶養家族情報を登録できます

基幹システムクリックすると画像が拡大します

扶養家族の情報を登録できます

給与情報には不可欠な「扶養家族情報」を登録できます

生年月日を登録すれば、年齢が毎年自動計算されるので扶養家族の最新の状態が一目で確認できます。

社員情報-勤怠情報

社員情報-勤怠情報

概要:社員の勤怠に関する基本情報を設定します

 

基幹システム

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社員の出退勤管理のための基本情報を登録できます

社員ごとに出退勤の定時時間を登録できます。

個別に時間設定ができるので、様々な勤務条件に対応できます。

社員情報「勤怠情報」に登録た出退勤時間が、ログイン時の出勤画面に初期値として表示されます。

早出や残業などの複雑な時間管理にも対応しています

社員ごとに個別に登録している出退勤時間を基準に、打刻された出社時間と退社時間から早出や残業時間が自動計算されます。

時間帯にごとに残業時間を設定することができるので、複雑な計算業務が不要になります。

経費承認

経費承認

概要:申請されている経費を承認する機能です基幹システム

クリックすると画像が拡大します

「経費承認待一覧」に表示されているのはどのような情報ですか?

ログインユーザーが「承認予定者」として登録されている経費の明細が一覧で表示されています。

標準メニュー「経費申請」ページから登録した経費は、明細ごとに「承認予定者」を指定して「申請」することができます。

「承認」タブ名の横にある赤丸の数字の意味は何でしょうか?

申請した経費の「承認待ち」の件数が表示されています。承認処理が完了すると一覧から削除されます。

ログインしたユーザーが「承認権限者」の場合のみ、「承認予定者」が本人以外の経費も表示され、代理での「承認」処理も可能です。

「経費承認」処理のフローを教えてください。

<承認パターン> <処理> <状態> <詳細>
承認者が
「最終の承認者」のとき
⇒承認 「会社経費情報更新」フォームが開く 「会社経費情報承認」欄の最終✓を入れて「承認」すると承認処理が完了し、一覧から削除されます
承認日に日付が入ります
承認者の次に
「承認予定者」がいるとき
⇒承認 「会社経費情報更新」フォームが開く 「承認」処理を完了すると、一覧から削除され、次の「承認予定者」の「経費承認一覧」に表示されます

承認ボタンをクリックすると「会社経費情報承認」フォームが開き「承認予定者」「承認日」などの情報が登録されます

「承認」しないとき ⇒差戻 経費承認待ち一覧から明細が削除される 「経費申請」タブの「会社経費一覧」に「差戻」として再表示されます
承認した経費を
「確認」したいとき
⇒承認済✓ 承認済みの経費一覧に明細が表示される 「承取」ボタンで承認の取消ができます。

「詳細」から「会社経費」の詳細と「承認履歴」の確認ができます。

承認した経費を
「取消」したいとき
⇒承取 承認済みの経費一覧から明細が削除される 「承取」ボタンで承認の取消ができます。

承認が取り消された「経費」の明細は「経費承認待一覧」に再表示されます

 

経費の承認権限者はどのように設定されていますか?

マスタ設定「承認者設定」から「承認者」の追加と削除ができます。

承認権限はマスタ設定「項目マスタ」の「承認者設定」から「経費承認フロー」に登録されている人にのみ与えられます。

管理者及び経営者権限者がログインした時のみ「承認」ボタンが表示されるので、権限者以外の人が不用意に編集や削除をしてしまう心配もありません。

<承認権限> <承認権限の設定> <承認できる範囲>
管理者 マスタ設定をしなくても承認できる 「承認者」に登録されている経費の承認ができる

「承認者」に登録されていない経費の承認ができる(代理承認)

経営者 マスタ設定をしなくても承認できる 「承認者」に登録されている経費の承認ができる

「承認者」に登録されていない経費の承認ができる(代理承認)

経理 マスタ設定「承認者設定」で承認者として登録する必要がある 「承認者」に登録されている経費の承認のみできる???
一般 マスタ設定「承認者設定」で承認者として登録する必要がある 「承認者」に登録されている経費の承認のみできる