「入金予定振分」機能を使った入金予定登録の手順

受注金額を任意の配分率で自動計算し、入金予定として登録することができます。
顧客からの入金が複数の支払いに分かれる場合、金額の何パーセントを各支払いに割り当てるかを柔軟に設定できます。

入金を振分登録する「元金額」を設定する

入金予定金額の欄には「受注金額」が自動でセットされております。
この金額を元に、入金予定を振分けて登録します。

 

金額設定①初期値に受注金額が設定されます
❶「入金予定振分」ボタンをクリックします
➋初期値には受注金額が自動で設定されています※手入力も可能です

金額設定②「見積書」の金額をセットする
❶「入金予定振分」ボタンをクリックします
➋「電卓」ボタンをクリックします
➌ 「入金予定金額に反映」ボタンをクリックします
➍「入金予定金額」に自動で設定されます

「入金予定金額」を振分けて登録する

方法①「行追加」：任意の行数を追加して入金予定金額を登録する

❶「行追加」ボタンで振り分ける回数分を追加します※クリックした数だけ行が追加されます
❷「配分率」を指定することで金額が自動計算され振分けられます
➌「登録」ボタンで入金予定に反映されます※項目名は空でも登録が可能です

 

方法②「入金振分マスタ」：マスタを選択して自動登録する
❶「「入金振分マスタ」ボタンをクリックします
➋マスタを選択し「設定」ボタンをクリックします
➌ マスタに「設定」されている項目名と配分率で金額が自動計算され設定されます
➍「登録」ボタンで入金予定に反映されます
※入金振分マスタの登録方法は最下部に記載しています

方法③「分割」：入金予定金額を均等に分割して自動登録する
❶分割する数値を入力し「分割」ボタンをクリックします
➋入金予定金額が指定した数値で均等に分割されて設定されます
➌ 「登録」ボタンで入金予定が登録されます

 

請求予定日と入金予定日を自動登録する

「1行目を元に日付を設定」ボタンで請求予定日と入金予定日の自動登録ができます
❶「行追加」または「分割」ボタンで複数の入金予定を登録します
➋1行目に「請求予定日」と「入金予定日」を入力します
➌ 「1行目をもとに日付を設定」ボタンをクリックします
➍ずらして設定する「月数」を入力します
➎「反映」ボタンで、設定した月数で「請求予定日」「入金予定日」が設定さます
※項目名は複製されます
❻「登録」ボタンで入金予定が反映します

 

入金情報が登録されました

 

入金振分マスタの登録の手順

振り分けの「配分率」をマスタで設定することができます。
何円以上の工事は何回分割になる、などの規定がある場合はマスタを登録すると便利です。

マスタを登録する

①マスタ設定をクリックします
②入金振分マスタをクリックします

③「項目名」「備考」を入力します。※こちらの項目名がマスタの名称になります
④登録ボタンをクリックします

登録したマスタの内容を設定する

⑤詳細をクリックします
⑥行追加をクリックします
⑦項目名、配分率を入力します
※こちらの項目名は、入金情報の「項目名」として登録されます
⑧更新ボタンをクリックすると登録が完了します

「入金振分マスタ」を使用する

①入金情報＞「入金予定振分」をクリックします
②「入金振分マスタ」をクリックします
③表示した「マスタ」を選択し「設定」をクリックします
④マスタに設定した「項目名」と「配分率」で入金予定金額が自動でセットされます
⑤「登録」ボタンで、入金予定が登録されます