請求予定

概要：案件情報に登録されている「入金情報（請求予定）」を案件の入金項目別に表示しています

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請求予定一覧に表示される条件は？

初期値は、締め処理されていない全案件の「未入金」の請求予定を、「請求予定日」で検索し表示しています。

・入金済みは「入金済みも表示する」に☑を入れて検索できます。
・並び順は請求予定日の昇順で表示しています。（請求予定日が空白の場合は上部に表示）
・請求予定日や請求日の期間を指定して検索ができます。（未登録は非表示）
・「+詳細検索」から「案件店舗」「完了日」「工事種別」や「入金方法」での絞り込み検索ができます。

※入金予定金額より入金金額が少ない場合（入金残額があるケース）は、「未入金」として一覧に表示されています。
※入金金額と入金日が入力されているのに、「未入金」にリストが表示する場合は、以下のケースに該当しています。

	マスタ設定	入金済	未入金
①	入金手数料を原価に含まない	請求金額＝入金金額+入金手数料	請求金額≠入金金額+入金手数料（+または－のとき）
②	入金手数料を原価に含む	請求金額＝入金金額	請求金額≠入金金額（+または－のとき）

 

 

請求書未発行の入金情報だけに絞り込み表示ができます。

検索項目「未請求のみ表示する」に☑を入れて検索をすることで、請求書未発行（背景色がピンク色）の請求予定だけに絞り込み表示することができます。

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検索結果をダウンロードすることができます。

「請求予定一覧」に表示している検索結果をダウンロードすることができます。

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アクセス制限はありますか？

アクセス「権限」を持つ社員がログインした時のみ、画面に「経理メニュー」ボタンが表示されます。
権限者以外は経理メニュー「請求予定」の閲覧や編集は不可となっております。
権限はマスタ設定「社員情報」ページから社員ごとに設定できます。

 

請求予定一覧の項目について

※「入金予定日」が空欄の場合は最上位に表示しています。
※項目名をクリックすると表示順が変わります。

タイトル帯右端の歯車マークから表示項目設定ができます

＜項目名＞	＜内容＞	＜備考＞
No	連番	検索結果を請求予定日の昇順で表示しています
編集	入金情報更新フォームが開きます	入金情報の更新と削除ができます （請求書発行後は削除不可）
詳細	案件情報を締め処理後は「詳細」ボタンが表示します	入金情報の更新と削除はできません
案件名	案件情報・案件顧客名	案件名のリンクから「案件情報」を確認できます 進捗と完了日を表示しています
担当者	案件情報・主担当者名
顧客名	顧客情報・顧客名	顧客名のリンクから「顧客入金情報」を確認できます （※顧客入金未使用時は、顧客情報が開きます）
項目名	入金情報・入金一覧・項目名	入金項目のリンクから案件情報「入金情報」を確認できます
請求予定日	金情報・入金一覧・請求予定日	「編集」ボタンから請求予定日を更新できます
請求日	入金情報・入金一覧・請求日	「編集」ボタンから請求日を更新できます
入金予定日	入金情報・入金一覧・入金予定日	「編集」ボタンから入金予定日を更新できます
入金予定金額	入金情報・入金一覧・入金予定金額（税込）	「編集」ボタンから入金予定金額を更新できます
入金金額	入金情報・入金一覧・入金金額（税込）	「編集」ボタンから入金金額を更新できます

 

「＋詳細検索」から請求予定の絞りこみ検索ができます

案件に登録されている入金情報をさらに詳細な条件で検索することができます。
「顧客情報」に登録されている「※締め日」や「案件店舗」「完了日」「工事種別」「入金方法」などでの絞込みが可能です。
※「顧客情報の締め日 表示設定」はシステム設定です

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入金情報を更新できます

「編集」ボタンから入金情報を更新できます。
マスタ設定「請求備考」に登録された文言を、「選択」ボタンから引き込めます。
マスタ「会社情報」項目初期値に登録した定型文言が、「支払い条件」「備考」欄の初期値に登録されています。

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画面上の表示について

 

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入金予定一覧の背景色が「ピンク」の意味は？

「請求書」が未発行（印刷されていない状態）の入金項目は、背景色がピンク色、請求書発行日が空白で表示されます。
「請求書」が発行済の（印刷している状態）の入金項目は、背景色が白色、請求書発行日に印刷日が表示されます。
※請求書の発行漏れ防止機能です。
請求書が未発行の入金項目は「項目名」のリンクから案件情報「入金情報」タブの入金項目を確認し、請求書を印刷(発行）してください。
※請求書の発行を取り消したいときは、案件情報「入金情報」タブの入金一覧「編集」ボタンから「請求書取消」処理を行ってください。

 

請求予定日と入金予定日が赤文字で表示されるのはどのような場合ですか？

「入金予定日」を過ぎても「未入金」の場合は、入金予定日が赤く表示されます。
①入金一覧の入金日が入金予定日を過ぎても空白の場合
②入金予定金額より入金金額が少ない場合

「請求予定日」が過ぎても「未請求」の場合に赤字で表示されます。
①入金一覧の請求日が請求予定日を過ぎても空白の場合

 

入金予定金額と差額がある入金金額に警告を表示します

入金一覧に登録している「入金予定金額」と「入金金額」に差異がある場合は警告が表示します。
入金金額に過不足が生じているとビックリマークが点滅します。