入金情報

概要：案件情報と紐付く「入金情報」を管理します

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入金情報の編集は権限者に制限されています

入金情報を編集できるのは、案件情報の担当者・経理権限・管理者権限・経営者権限のみです。
※権限制御はプロフェッショナルプランの機能です

 

「入金予定」の登録と「顧客向け請求書」の発行ができます

案件情報ごとに、入金予定を登録できます。
入力フォームから「項目名」「入金予定日」「入金予定金額」欄に入力し「登録」ボタンを押すと「入金一覧」に表示されます。
登録した「入金予定」ごとに、請求予定を登録し、請求書を発行することができます。

 

入力欄「入金予定金額」の初期値には「受注金額」が表示しています

入金予定の「入金予定金額」の初期値に表示している金額は、案件情報に登録されている「受注金額」です。
入金一覧に「入金予定」を登録すると、「受注金額」から登録した「入金予定金額」を差し引いた残額が入力欄の「入金予定金額」に表示されます。残額が「マイナス金額」の時に、初期値に「マイナス金額」を表示する場合は、システム設定「案件入金_入金予定金額 初期値設定」から「そのまま表示」を設定してください。

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「入金予定一覧」の「入金予定金額」が請求書の「請求金額」として表示しています

登録している「入金予定」の項目名ごとに「請求書」を発行することができます。
請求書の「ご請求金額」には「入金予定金額」が表示されます。
見積書を選択している場合は、「項目」と「金額」にのみ見積明細情報が引き込まれます
※見積書を選択、または添付した請求書を発行する場合は、「入金予定金額」に見積書の合計金額を登録しておく必要があります

 

「入金一覧」の編集ボタンから「非課税」金額を登録することができます

≪インボイス対応≫※令和5年10月1日開始
登録している入金情報更新画面から「非課税」金額を登録することができます。「非課税を入力」を押下すると非課税金額の入力欄が表示します。
入金情報に「非課税」金額が登録されている場合は、請求書に税率別（非課税額）小計が表示されます。また「入金明細※」に「非課税金額」を登録すると、請求書に非課税金額の明細を表示することができます。
「非課税」金額を含む「契約見積書」の金額を１件目の入金予定として全額登録した場合は「非課税額」が自動でセットされます。
※「適格請求書（インボイス）」に税率１０％と非課税額が混在する場合は税率ごとにそれぞれ正確な適用税率や消費税額等を表示する必要があります。
※「入金明細」はシステム設定です

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「請求書発行履歴」に、発行・取消状況が表示されています

入金一覧から請求書を発行すると、入金項目ごとに「発行履歴」が登録されます。
削除や再発行した場合には、発行時点の情報（発行日時、発行者、案件・見積名称、請求金額、進捗）など詳細履歴が登録されます。
発行済みの請求書を取消した後に、入金情報更新から「削除」した場合は発行履歴情報も削除され復元することはできません。

請求書の更新：請求内容を更新し再発行（印刷）する場合は、同じ請求番号で発行され履歴に登録されます。
請求書の取消：発行済み請求書の取消処理をした後に再発行（印刷）する場合は、新しい請求番号で発行され、履歴に登録されます。
一括請求書の取消：顧客入金情報から作成した「一括請求書」に取消処理を行った場合は、紐づくすべての入金項目の請求書情報が取り消されます。

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【一括請求書発行履歴】クリックすると画像が拡大します

 

一つの入金項目に対して複数の「入金明細」を登録することができます

≪インボイス対応≫※令和5年10月1日開始
「入金情報更新」画面から「入金明細」を複数登録することができます。
明細追加から「項目名」と「明細金額（税込）」を入力し「入金更新」ボタンを押すと登録できます。
登録した「入金明細の合計金額」と「入金予定金額」に差額がある時は登録できません。
入金明細に「非課税金額」を登録した場合は、請求書に非課税の明細を表示することができます。また非課税額と課税額の小計と税額が表示されます。
※入金明細の表示はシステム設定です

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入金情報に任意の日付を登録できます

入金項目の「編集」から「入金情報更新」フォームを開き、任意の日付を登録することができます。入金情報へは反映されませんが、請求書へは表示されます。

 

「入金方法」をマスタに登録できます

「入金情報更新」画面で選択する「入金方法」を、入金方法マスタに登録することができます。登録した入金方法が項目欄のドロップダウンリストに表示されます。
※「支払方法」としても選択することができます（請求登録）。

 

【請求書】「事業者登録番号」を表示できます

≪インボイス対応≫※令和5年10月1日開始
「適格請求書発行事業者」として所轄の税務所への登録申請が完了している事業者に通知される「事業者登録番号」を請求書に表示することができます。
マスタ設定「会社情報」に番号を登録すると、各種請求書の会社会社情報欄に反映されます。

 

【請求書】【領収書】「取引日」を表示できます

≪インボイス対応≫※令和5年10月1日開始
「取引日」を設定し「請求書」と「領収書」に表示することができます。任意の日付はもちろん「請求日」「完了日」等を「取引日」として登録できます。入金項目ごとに「取引日」を登録し、「印刷設定」から「取引日を表示する☑」にチェックを入れ印刷すると反映されます。印刷時に表示・非表示を切り替えることができます
※「適格請求書」における「取引日」とは「課税資産の譲渡を行った日」のことで、顧客へ「商品」または「サービス」の「引渡が完了した日（売上計上日）」に該当します。

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【請求書】【領収書】の明細を「税抜／税込」で切り替えができます

≪インボイス対応≫※令和5年10月1日開始
請求書印刷時に「明細税額表示」を「税抜」「税込」に設定することで明細金額の表示を切り替えることができます。「明細税額表示」の設定は「入金一覧」の入金情報更新フォーム、または印刷フォームから設定できます。アイピア「標準帳票」の請求書、領収書に対応しています 。見積明細あり、明細添付の請求書は税抜き表示に対応済です。
税表示の設定にかかわらず、小計に税率、税額が表示されます。

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【領収書】の発行履歴が表示します

入金項目に対して「領収書」を発行すると、「領収書発行履歴」に登録されます。
再発行する場合は「取消」ボタンで、内容を変更し再発行することができます。
「取消済」の領収書は、初期は非表示になっています。

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【顧客備考/案件備考】顧客情報の備考、案件情報の備考が表示されます

顧客情報に登録している「備考情報」と、案件情報に登録している「備考情報」が、入金情報画面に表示されています。
入金情報を管理する上で必要となる情報を登録して活用できます。

 

 

画面上の表示について

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入金一覧の表示項目について

≪項目名≫	≪内容≫
編集	入金項目の情報を編集できる
項目名	請求書（領収書）の入金明細に項目名として表示される
件名	請求書（領収書）の件名として表示される 初期値は案件名を表示 ※編集すると請求書の件名のみ更新されます（空白の場合は「件名」も非表示になります）
請求予定日	入金検索「請求予定」画面で検索できる
入金予定日	入金検索「入金予定」画面で検索できる
入金予定金額	請求書（領収書）の御請求金額に表示される ※見積を選択、または添付した請求書を発行する場合は、見積金額の合計金額を登録する必要があります
請求日	入金検索「請求予定」「入金実績」画面で検索できる
入金日	入金検索「請求予定」「入金予定」「入金実績」画面で検索できる
入金金額（税込）	請求書（領収書）の金額に表示できる
手数料	原価情報（完了原価・締め原価）に反映される

 

入金一覧の並び順について

並び順は、①入金予定日＞②入金日＞③登録順に表示しています。
入金予定日が空白の項目は、再上部に表示します。

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Noの背景が「ピンク」になる意味は？

※請求書が未発行（印刷されていない）場合に、Noの背景色が「ピンク」になります。
請求書を発行（印刷）すると、「請求書発行日」が登録され、Noの背景色が「白」に変わります。
※アイピアでは、請求漏れの防止を重視しています。

 

請求予定日と入金予定日が赤文字で表示されるのはどのような場合ですか？

「入金予定日」を過ぎても「未入金」の場合は、入金予定日が赤く表示されます。
①入金一覧の入金日が入金予定日を過ぎても空白の場合
②入金予定金額より入金金額が少ない場合

「請求予定日」が過ぎても「未請求」の場合に赤字で表示されます。
①入金一覧の請求日が請求予定日を過ぎても空白の場合

 

入金予定金額と差額がある入金金額に警告を表示します

入金一覧に登録している「入金予定金額」と「入金金額」に差異がある場合に警告が表示します。
入金予定登録の有無にかかわらず、入金が登録されている状態で、入金予定金額と入金金額に過不足があった場合に警告（びっくりマーク）が表示されます。
≪「入金が登録されている」とは：入金日もしくは入金金額に1以上登録されていることを指します≫
※システム設定から警告を非表示にすることができます。

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金額（税抜）×税率の金額と税額に差異がある入金金額が黄色く表示します

入金一覧に登録している「入金予定金額」と「入金金額」の税額が、金額（税抜）×税率の金額と一致しない場合に、金額欄の背景色が黄色く表示されます。

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金額・税額を調整する機能

入金情報更新から「税抜金額・税額」を更新できます。

「編集」ボタンから入金情報を更新できます。
入金予定は税込金額から登録しますが、入金情報更新画面から「税抜金額」と「税額」を変更することができます。また「非課税金額」を登録することができます。
※税額は案件の税率に基づき自動計算されているため、手入力で変更した場合は黄色の背景色が表示されます。
※「件名」の初期値は、案件情報から「案件名」を引き込んでいます。

 

「入金金額」の電卓機能で、割合から算出した金額を登録することができます。

「予定通り」ボタンを押すとセットされる「入金予定金額（税込）」に対して、割合を設定し算出した金額を「入金金額に反映」ボタンで「入金金額（税込）」に登録することができます。※非課税金額を含むケースには対応していません。

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入金情報更新から「請求書」の更新・取消・削除ができます。

「編集」ボタンから入金情報を更新できます。マスタ設定「請求備考」に登録された定型文を「選択」ボタンから備考欄に引き込む機能では、マスタ「会社情報」項目初期値に登録した定型文言が、「支払い条件」「備考」欄の初期値に登録されています。
「請求書取消」ボタンで、発行済みの請求書を取消すことができます（発行履歴が残ります）。請求書を取り消すことで削除が可能になります。

≪項目名≫	≪内容≫	≪詳細≫
案件名	案件情報＞案件名
件名	案件情報＞案件名	請求書の件名に表示
項目名	入金情報＞項目名	請求書の項目名に表示
入金予定日	入金情報＞入金予定日	入金検索「入金予定」画面で検索できる
入金予定金額（税抜）		請求書（領収書）の金額に表示できる
入金予定税額		請求書（領収書）の金額に表示できる
入金予定金額（税込）	入金情報＞入金予定金額	請求書（領収書）の金額に表示できる
非課税を入力	入金情報＞非課税を入力	非課税金額を登録することができる
残額を加算	入金情報＞残額を	「受注金額」から「入金予定金額の合計」を引いた「残額」を反映できる
請求予定日	入金情報＞請求予定日	入金検索「請求予定」「入金予定」で検索できる
請求書発行日	請求書を印刷（出力）した日付
請求日	入金情報＞請求予定日	請求書の請求日に表示
担当印	マスタ設定＞社員情報＞担当印
支払条件	マスタ設定＞会社情報＞項目初期値で初期値を設定できる	※項目初期値の変更は、作成済みの入金情報には反映されません
備考	マスタ設定＞会社情報＞項目初期値で初期値を設定できる マスタ設定＞請求備考に設定した文言を引き込むことができる	※項目初期値の変更は、作成済みの入金情報には反映されません
メモ	自由メモ欄	請求書には表示されません
入金日	入金日を入力
入金金額（税抜）	入金情報＞入金金額	領収書に表示できる
入金税額		領収書に表示できる
入金金額（税込）		領収書に表示できる
手数料	自社で負担した振込手数料を入力	原価金額に反映される
入金振込金額	入金金額から手数料を引いた金額
入金方法	マスタ設定＞入金方法マスタで設定できる
取引日	「今日」「請求日」「完工日」から登録	一括請求書に反映される
支払期限日	自由入力欄	請求書に反映される
支払い条件	自由入力欄	請求書に反映される
請求番号	自動発番	請求書に反映される
備考	入金備考マスタから転記ができる	請求書に反映される
入金明細	入金項目に明細を登録できる※システム設定	請求書に反映される
請求書の印刷設定	入金項目ごとに印刷設定ができる	請求書に反映される
請求書発行履歴	入金項目ごとの更新履歴	発行時の履歴を表示

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顧客向け請求書・領収書の出力について

【顧客向け請求書・領収書】印刷方法は？

入金一覧から「帳票種類」を選択し「印刷」ボタンを押すと入力フォームが開きます
「請求日」を入力して「印刷」ボタンを押すとPDFのプレビューが表示します。
見積書の金額を「請求書」に表示したい場合は、見積名称から見積書を選択し「明細あり」の請求書を印刷してください。
請求書の「件名」の初期値は案件名が表示しています。
「入金情報更新」画面から「件名」を変更できます。
※領収書が発行済みの入金情報は削除できません。（領収書発行履歴を取消してください）
※削除する場合は「請求書取消」後に「編集」ボタンから削除をしてください。

 

【担当者印】請求書に担当印を表示できます

入金情報から「請求書」を発行する時に、社員を選択し「担当印」を表示することができます。
マスタ設定「社員情報」から個別に「印影」画像を登録しておくことで、担当印のドロップダウンリストから選択できます。
※初期設定では、担当印欄は非表示になっています。
担当者印の機能を表示したい場合は弊社サポートへお問合せ下さい。

 

【印刷時オプション】請求書印刷時のオプション設定について

入金一覧から入金項目の「印刷」ボタンを押すと「請求日」の入力フォームが表示します。
「支払済金額・残額を表示する」と「現場住所を表示する」に☑を入れると請求書に表示します。
非表示にしたい場合は、☑を外して印刷してください。

＜オプション設定＞	☑	＜詳細＞
「請求日を表示する」	あり	「請求日」に登録している「請求日」の日付が表示
	なし	非表示（年月日のみが表示）
「社印を表示する」	あり	「会社名」または「ロゴマーク（会社情報に登録している時）」と重なる状態で「会社印（会社情報に登録している時）が表示
	なし	非表示
「担当者を表示する」	あり	案件の主担当者の名前が表示
	なし	非表示
「支払済金額・残額を表示する」	あり	「請負金額」には、入金予定一覧に登録されている「入金予定金額」の合計が表示 「領収済金額」には、印刷する請求書の「請求日」以前の「入金日」で登録されている「入金金額」の合計が表示 「残額」には、「請負金額」―「領収済金額」が表示
	なし	非表示
「現場住所を表示する」	あり	選択した請求書の、件名の下に現場住所（案件情報）が表示
	なし	非表示
支払期限日	入力有	日付または文言を登録すると請求書に表示
	入力なし	非表示

※入金項目ごとに前回印刷した時の設定が次回印刷時まで保持されています
※一度も印刷していない入金項目の印刷設定の初期値は「未選択」になっています

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【振込口座設定】請求書に表示する振込口座を設定できます

「振込口座設定」のドロップダウンリストには、案件情報で選択している「案件店舗」のマスタ情報に登録されている、「振込指定口座第１～第４（４件以上登録可能）」が初期表示しています。※表示順はマスタ店舗情報から指定できます。
「振込口座設定」から口座名を選択し「更新」することで、出力する請求書ごとに「振込先口座」の表示件数と並びを変更できます。

 

【請求先情報】請求書の宛名を編集できます

案件情報に登録されている「請求先情報」が請求書の宛名に表示されています。入金情報タブの「請求先情報」から更新することが可能で、更新した内容に更新されます。

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【請求先情報】請求先顧客名が長い場合に改行ができます

請求書の宛名の文字が長く不自然に改行され表示される場合は、「請求先情報」から、請求先顧客名の任意の個所にカーソルを移動し「alt+Enter」で改行（２行まで）することができます。

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【領収書】を印刷する時のオプション設定について

「領収書」を選択し「印刷」ボタンをクリックすると「領収日」の入力フォームが表示します。
「領収日」を入力し、領収金額に引き込む金額を「入金予定金額」と「入金金額」から選択し印刷ボタンを押してください。
※入金項目ごとに前回印刷した時の設定が次回印刷時まで保持されています
※一度も印刷していない入金項目の印刷設定の初期値は「入金予定金額」になっています

【印刷オプション設定】※発行済みの領収書は選択済の金額設定に固定されます

＜オプション設定＞	＜オプション設定＞	＜詳細＞
領収書番号	連番	自動発番します（※請求書発行前の領収書には表示されません）
	手入力	任意の数字を入力できます
領収日	領収日	初期値は「当日」になっています
領収書但し書き	領収書の但し書きに表示	マスタに初期値を設定できます
領収書金額	入金予定金額	入金情報の「入金予定金額」を表示（※選択した状態がブラウザ保存されます）
	入金金額	入金情報の「入金金額」を表示（※選択した状態がブラウザ保存されます）
	手入力	入力した金額を表示（※選択した状態がブラウザ保存されます）

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【請求書】のプレビューを表示できます

請求書発行前にプレビュー画面を表示することができます。
請求日が空の場合のみ「プレビュー」ボタンから「請求日」と「請求番号」空白のプレビュー画面（PDF）を表示することができます。請求番号が発行されないため取消処理が不要となり、請求書発行履歴に残さずに記載内容の訂正や変更に対応できます。

 

 

印刷のプルダウンリストに表示する帳票種類を指定できます

マスタ設定「帳票」から、請求書の種類ごとに表示・非表示を設定することで、
不要な帳票をプルダウンリストに表示させないようにできます。

 

「非課税」「金額の不一致」に警告メッセージを表示します

「入金情報」画面から「非課税」金額が含まれる「請求書」「領収書」を発行するときに、「非課税明細」を表示できない「帳票」を選択した場合に警告メッセージを表示するように改善しました。また、見積書の明細を表示する請求書の、請求金額と見積合計金額が一致しない場合にも警告メッセージを表示します。

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帳票：顧客向け請求書・領収書

顧客向け請求書・領収書（帳票）一覧

≪帳票種類≫	階層あり	階層なし	郵送	ヘルプリンク
請求書（明細なし）	—	〇	—	詳細ヘルプへ
請求書（郵送）	—	〇	〇
請求書（見積書明細あり_階層なし）	—	〇	—
請求書（郵送_見積明細あり_階層なし）	—	〇	〇
請求書（見積明細あり_階層あり）	〇	—	—
請求書（郵送_見積明細あり_階層あり）	〇	—	〇
請求書（見積書の明細添付）	〇	—	—
請求書（郵送_見積の明細添付）	〇	—	〇
領収書	—	—	—
領収書（内訳非表示）	—	—	—
領収書（郵送）	—	—	〇
領収書（郵送_内訳非表示）	—	—	〇