入金実績

概要：案件情報に登録されている「入金実績」を一覧表示しています

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入金実績一覧に表示されている条件は？

案件情報の「入金情報」に登録されている「入金一覧」のうち、「入金済み」の入金項目を一覧表示しています

・初期値は「入金日」を基準に当月1ヶ月間に絞り込んだ状態で表示しています。
・「+詳細検索」から「案件店舗」「完了日」「工事種別」や「入金方法」での絞り込み検索ができます。

 

アクセス制限はありますか？

アクセス「権限」を持つ社員がログインした時のみ、画面に「経理メニュー」ボタンが表示されます。
権限者以外は経理メニュー「入金実績」の閲覧や編集は不可となっています。
権限はマスタ設定「社員情報」ページから社員ごとに設定できます。

 

ピンク色に表示されるのはどのような場合ですか？

入金予定金額と入金金額に差異がある場合に、背景色がピンクで表示されます。
背景色がピンクで表示している「入金項目」は、「入金予定」画面にも表示されています。

ケース①：入金予定金額より入金金額が少ない場合（入金残額があるとき）
※入金残額分に入金金額を登録すると表示が消えます
ケース②：入金金額に手数料を引いた金額を登録している場合（手数料は原価に含まれるため/マスタ設定①）
　　　　　※入金金額には手数料を引く前の金額を登録すると表示が消えます
ケース③：入金予定金額より入金金額が多い場合
※入金予定金額と入金額に差額があることを警告しています

■入金手数料を原価に含む・含まないをマスタで設定できます

	マスタ設定	入金済として処理する条件	未入金として処理する条件
①	入金手数料を原価に含む（標準）	入金予定金額＝入金金額	入金予定金額≠入金金額（+または－のとき）
②	入金手数料を原価に含まない	入金予定金額＝入金手数料+入金金額	入金予定金額≠入金金額+入金手数料（+または－のとき）

 

入金実績一覧の項目について

タイトル帯右端の歯車マークから表示項目設定ができます

＜項目名＞	＜内容＞	＜備考＞
No	連番	検索結果を入金日の昇順で表示しています
編集	入金情報更新フォームが開きます	入金情報の更新と削除ができます（請求書発行後は削除不可）
詳細	案件情報を締め処理後は「詳細」ボタンが表示します	入金情報の更新と削除はできません
案件名	案件情報・案件顧客名	案件名のリンクから「案件情報」を確認できます 進捗と完了日を表示しています
担当者	案件情報＞主担当者名
顧客名	顧客情報＞顧客名	顧客名のリンクから「顧客入金情報」を確認できます
項目名	入金情報＞入金一覧＞項目名	入金項目のリンクから案件情報「入金情報」を確認できます
請求日	入金情報＞入金一覧＞請求日	「編集」ボタンから請求日を更新できます
入金日	入金情報＞入金一覧＞入金日	「編集」ボタンから入金日を更新できます
入金予定金額	入金情報＞入金一覧＞入金予定金額（税込）	「編集」ボタンから入金予定金額を更新できます
入金金額	入金情報＞入金一覧＞入金金額（税込）	「編集」ボタンから入金金額を更新できます
請求番号	入金情報＞入金一覧＞請求番号	顧客入金情報から「一括請求書」を作成した場合は、請求明細番号が表示されます

※項目名をクリックすると表示順が変わります。

 

 

「＋詳細検索」から入金実績の絞りこみ検索ができます

案件に登録されている入金情報をさらに詳細な条件で検索することができます。
「顧客情報」に登録されている「※締め日」や「案件店舗」「完了日」「工事種別」「入金方法」などでの絞込みが可能です。
※「顧客情報の締め日 表示設定」はシステム設定です

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検索結果をダウンロードすることができます。

「入金実績一覧」に表示している検索結果をダウンロードすることができます。

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入金情報を更新できます。

「編集」ボタンから入金情報を更新できます。
マスタ設定「請求備考」に登録された文言を、「選択」ボタンから引き込めます。
マスタ「会社情報」項目初期値に登録した定型文言が、「支払い条件」「備考」欄の初期値に登録されています。
入金済みの情報のため削除できません。

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入金予定金額と差額がある入金金額に警告を表示します

入金一覧に登録している「入金予定金額」と「入金金額」に差異がある場合は警告が表示します。
入金金額に過不足が生じているとビックリマークが点滅します。