入金予定

1 入金予定
2 画面上の表示について

概要：案件情報に登録されている「入金情報」を入金項目別に表示しています

入金予定一覧に表示している条件は？

初期値は当月までの締め処理されていない案件の全ての「未入金」の入金予定が表示されています。
※入金予定日が空欄かつ入金金額が「0」の場合は表示していません。

・並び順は入金予定日の昇順で表示しています。（入金予定日が空白の案件は上部に表示）
・入金予定日、請求予定日、請求日の期間を指定して検索できます。（未登録は非表示）
・「+詳細検索」から「案件店舗」「完了日」「工事種別」や「入金方法」で絞り込み検索ができます。
・入金済は「入金済みも表示する」に☑を入れると検索できます。
・締め処理済みは「締め済みも表示する」に☑を入れると検索できます。

請求書未発行の入金予定だけに絞り込み表示ができます。

検索項目「未請求のみ表示する」に☑を入れて検索をすることで、請求書未発行（背景色がピンク色）の入金予定だけに絞り込み表示することができます。

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検索結果をダウンロードすることができます。

「入金予定一覧」に表示している検索結果をダウンロードすることができます。

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入金予定一覧の項目について

タイトル帯右端の歯車マークから表示項目設定ができます

＜項目名＞	＜内容＞	＜備考＞
No	連番	検索結果を入金予定日の昇順で表示しています
編集	入金情報更新フォームが開きます	入金情報の更新と削除ができます（請求書発行後は削除不可）
詳細	案件情報を締め処理後は「詳細」ボタンが表示します	入金情報の更新と削除はできません
案件名	案件情報＞案件顧客名	案件名のリンクから「案件情報」を確認できます進捗と完了日を表示しています
担当者	案件情報＞主担当者名
顧客名	顧客情報＞顧客名	顧客名のリンクから「顧客入金情報」を確認できます（※顧客入金未使用時は、顧客情報が開きます）
項目名	入金情報＞入金一覧＞項目名	入金項目のリンクから案件情報「入金情報」を確認できます
請求日	入金情報＞入金一覧＞請求日	「編集」ボタンから請求日を更新できます
入金予定日	入金情報＞入金一覧＞入金予定日	「編集」ボタンから入金予定日を更新できます
入金予定金額	入金情報＞入金一覧＞入金予定金額（税込）	「編集」ボタンから入金予定金額を更新できます ※入金予定税額を編集できます
入金金額	入金情報＞入金一覧＞入金金額（税込）	「編集」ボタンから入金金額を更新できます ※入金金額税額を編集できます
請求番号	入金情報＞入金一覧＞請求番号	顧客入金情報から「一括請求書」を作成した場合は、請求明細番号が表示されます

「＋詳細検索」から入金予定の絞りこみ検索ができます

案件に登録されている入金情報をさらに詳細な条件で検索することができます。
「顧客情報」に登録されている「※締め日」や「案件店舗」「完了日」「工事種別」「入金方法」などでの絞込みが可能です。
※「顧客情報の締め日表示設定」はシステム設定です

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入金情報を更新できます。

「編集」ボタンから入金情報を更新できます。
入金予定金額と入金金額の税額を変更できます。
※税額に自動計算と異なる金額を手入力した場合は、背景色が黄色く表示します。
請求書が発行済みの場合は削除できません。

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入金金額を登録すると「入金予定一覧」から消え「入金実績」画面に表示されます。

入金日と入金金額を入力し「入金更新」ボタンを押すと入金登録が完了します。
「入金予定金額」と同じ金額を入金した場合は「入金予定」から消え「入金実績」画面に表示されます。
※入金済も表示するに☑を入れると「入金予定一覧」に表示できます

入金金額が登録されているのに「入金予定一覧」から消えない理由は？

入金予定金額と入金金額に差異がある場合は「入金予定一覧」に入金項目が表示されたままになります

	＜パターン例＞	＜状態＞	＜詳細＞
①	入金額に差異があるとき	入金予定金額より入金金額が少ない	入金残額分に入金金額を登録すると表示が消えます
②	入金額に差異があるとき	入金予定金額より入金金額が多い場合	入金予定金額と入金額に差額があることを警告しています
③	入金日が空白のとき	入金予定金額と入金金額に差額がない	入金日を入力すると表示が消えます
④	手数料の差異	入金金額に手数料を引いた金額を登録している	入金金額に手数料を引く前の金額を登録すると表示が消えます（手数料は原価に含まれます）

「経理メニュー」にはアクセス制限が設定されています

アクセス「権限」を持つ社員がログインしている場合のみに、「経理メニュー」ボタンが画面に表示されます。
権限者以外は「経理メニュー（請求・入金）」ページの閲覧や編集は不可となっております。
権限はマスタ設定の「社員情報」ページから社員ごとに設定できます。
※権限設定はプロフェッショナルプランのみ可能です

画面上の表示について

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入金予定一覧の背景色が「ピンク」の意味は？

「請求書」が未発行（印刷されていない状態）の入金項目は、背景色がピンクで表示され、請求書発行日は空白で表示されます。
「請求書」が発行済の（印刷している状態）の入金項目は、背景色は白く表示され、請求書発行日に印刷した日付が表示されます。※請求書の発行漏れ防止機能です。
請求書が未発行の入金項目は「項目名」のリンクから案件情報「入金情報」タブの入金項目を確認し、請求書を印刷してください。
※請求書の発行を取り消したいときは、案件情報「入金情報」タブの入金一覧「編集」ボタンから「請求書取消」処理を行ってください。

入金予定日が赤文字で表示されるのはどのような場合ですか？

「入金予定日」を過ぎても「未入金」の場合は、入金予定日が赤く表示されます。
①入金一覧の入金日が入金予定日を過ぎても空白の場合
②入金予定金額より入金金額が少ない場合

入金予定金額と差額がある入金金額に警告を表示します

入金一覧に登録している「入金予定金額」と「入金金額」に差異がある場合は警告が表示します。入金金額に過不足が生じているとビックリマークが点滅します。